Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3
34 221 554,71
34 221 554,71
-
3а
34 221 554,71
34 221 554,71
-
3б
-
4
153 127 101,84
153 127 101,84
-
4а
153 127 102,30
153 127 102,30
-
4б
-0,46
-0,46
-
5
1 621 961,16
1 621 961,16
-
5а
1 621 961,16
1 621 961,16
-
5б
-
6
188 970 617,71
188 970 617,71
-
7
34 692 297,70
34 692 297,70
-
8
145 455 099,16
145 455 099,16
-
9
3 382 533,68
3 382 533,68
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2023 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МАОУ "БЕРШЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
Пермский муниципальный округ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
КОДЫ
0503730
01.01.2023
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
40896934
5948016762
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
57546000
02113932
5948066499
547
383
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б
10
183 529 930,54
183 529 930,54
-
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)
Уменьшение стоимости основных средств**, всего
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всег
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всег
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
010
020
-
-
-
50 767 738,73
39 147 729,39
50 767 738,73
39 147 729,39
-
900 876,18
900 876,18
900 876,18
900 876,18
-
51 668 614,91
40 048 605,57
-
54 662 037,49
41 027 004,64
932 260,98
932 260,98
55 594 298,47
41 959 265,62
021
030
040
050
-
-
-
39 147 729,39
11 620 009,34
-
39 147 729,39
11 620 009,34
-
-
900 876,18
-
900 876,18
-
-
40 048 605,57
11 620 009,34
-
-
41 027 004,64
13 635 032,85
-
932 260,98
-
41 959 265,62
13 635 032,85
-
051
060
070
080
1 277 916,77
1 277 916,77
-
26 088 584,00
829 157,48
26 088 584,00
829 157,94
-0,46
305 038,46
305 038,46
-
26 088 584,00
2 412 112,71
1 123 749,40
26 088 584,00
1 184 204,11
297 291,67
26 088 584,00
2 605 245,18
081
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
-
-
-
8 103,39
8 103,39
-
3 600,00
3 600,00
-
11 703,39
-
29 666,20
64 157,50
93 823,70
190
1 277 916,77
1 277 916,77
-
38 545 854,21
38 545 854,67
-0,46
308 638,46
308 638,46
-
40 132 409,44
1 123 749,40
40 937 487,16
361 449,17
42 422 685,73
II. Финансовые активы
200
2 971 145,94
2 971 145,94
-
1 510 790,45
1 510 790,45
-
534 752,00
534 752,00
-
5 016 688,39
2 044 572,30
1 197 422,88
1 506 255,97
4 748 251,15
201
203
2 971 145,94
-
2 971 145,94
-
-
1 510 790,45
-
1 510 790,45
-
-
534 752,00
-
534 752,00
-
-
5 016 688,39
-
2 044 572,30
-
1 197 422,88
-
1 506 255,97
-
4 748 251,15
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
29 972 492,00
29 972 492,00
-
112 686 354,00
112 686 354,00
-
778 569,70
778 569,70
-
143 437 415,70
31 523 976,00
103 287 734,00
1 514 827,54
136 326 537,54
251
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
384 103,18
384 103,18
-
1,00
1,00
-
384 104,18
-
32 455,12
1,00
32 456,12
261
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
32 943 637,94
32 943 637,94
-
114 581 247,63
114 581 247,63
-
1 313 322,70
1 313 322,70
-
148 838 208,27
33 568 548,30
104 517 612,00
3 021 084,51
141 107 244,81
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
34 221 554,71
34 221 554,71
-
153 127 101,84
153 127 102,30
-0,46
1 621 961,16
1 621 961,16
-
188 970 617,71
34 692 297,70
145 455 099,16
3 382 533,68
183 529 930,54
Денежные средства учреждения (020100000), всег
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всег
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
2
всего
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всег
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всег
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000
Доходы будущих периодов (040140000
Резервы предстоящих расходов (040160000
Итого по разделу III
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410
49 295,35
49 295,35
-
-
-
-
-
-
-
49 295,35
111 344,23
41 420,89
286 722,27
439 487,39
411
420
430
2 971 145,94
-
2 971 145,94
-
-
1 914,37
-
1 914,37
-
-
-
-
-
2 973 060,31
-
2 044 572,30
-
-
-
2 044 572,30
-
431
432
433
434
470
Х
Х
-
-
321 425,89
321 425,89
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
286 905,10
286 905,10
-
286 905,10
471
480
510
520
29 972 492,00
-
29 972 492,00
-
-
65 807 733,32
112 686 354,00
3 058 364,89
65 807 733,32
112 686 354,00
3 058 364,89
-
63 578,00
-
63 578,00
-
-
65 807 733,32
142 722 424,00
3 058 364,89
31 523 976,00
-
67 909 538,81
103 287 734,00
2 645 610,71
993 936,00
-
67 909 538,81
135 805 646,00
2 645 610,71
209 166 281,10
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
32 992 933,29
32 992 933,29
-
181 554 366,58
181 554 366,58
-
350 483,10
350 483,10
-
214 897 782,97
33 679 892,53
173 884 304,41
1 602 084,16
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
1 228 621,42
1 228 621,42
-
-28 427 264,74
-28 427 264,28
-0,46
1 271 478,06
1 271 478,06
-
-25 927 165,26
1 012 405,17
-28 429 205,25
1 780 449,52
-25 636 350,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
34 221 554,71
34 221 554,71
-
153 127 101,84
153 127 102,30
-0,46
1 621 961,16
1 621 961,16
-
188 970 617,71
34 692 297,70
145 455 099,16
3 382 533,68
183 529 930,54
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активо
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
010
020
030
040
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность по
государственному
заданию
5
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
2 624 152,40
8,00
-
161 822,04
2 624 152,40
8,00
161 822,04
-
деятельность
по государственному
заданию
9
3 590 050,00
10,00
-
-
-
161 822,04
-
161 822,04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
281 883,00
-
-
-
деятельность с
целевыми средствами
4
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
приносящая
доход
деятельность
10
итого
11
-
3 590 050,00
10,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
281 883,00
-
393 630,00
-
-
-
393 630,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
18 863 574,85
56 261 462,99
6 247 480,76
81 372 518,60
171
172
173
180
-
-
-
-
18 814 279,50
49 295,35
19 790 148,49
56 261 462,99
56 574 830,56
6 247 480,76
5 275 976,79
81 323 223,25
49 295,35
81 640 955,84
181
182
183
200
617 710,29
54 856,67
256 303,91
928 870,87
49 295,35
16 819 002,55
2 921 850,59
-
56 574 830,56
-
5 275 976,79
-
49 295,35
78 669 809,90
2 921 850,59
-
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
220
617 710,29
-
54 856,67
4 408 965,76
256 303,91
686 874,88
928 870,87
5 095 840,64
-
4 769 128,84
686 874,88
5 456 003,72
-
59 557,23
-
59 557,23
-
59 557,23
-
59 557,23
в том числе:
05
06
07
08
09
10
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
12
13
15
16
17
Поступления денежных средств, всего
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
20
060
070
080
090
100
101
102
103
104
105
120
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
130
Экспериментальные устройства
150
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения 160
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
18
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
21
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
23
24
25
26
27
30
31
38
39
40
45
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Руководитель
230
240
250
260
270
290
300
310
320
330
350
-
832 510,00
-
108 050,00
-
940 560,00
-
-
832 510,00
-
108 050,00
-
940 560,00
-
62 218,46
-
-
-
62 218,46
-
62 218,46
-
-
-
62 218,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Е.Ф. Саввина
(подпись)
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
Исполнитель
(должность)
15 января 2023 г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
